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中欧恒利三年定期开放混合(166024)

2024-12-03     0.9279-0.5892%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-17,704,466.421,949,960.05-8,822,392.81-8,773,781.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,244,659.87220,270,400.07228,926,828.81236,959,148.73
期末单位基金资产净值(元)0.970.840.880.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00