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浙商聚潮新思维混合(166801)

2019-11-15     1.8550-0.8021%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)25,965,865.1854,180,231.3143,819,217.73-10,031,072.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00167,409,348.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)360,348,887.81406,978,762.03333,340,424.79333,120,369.46
期末单位基金资产净值(元)1.771.701.771.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00160.350.000.00