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民生加银平稳增利C(166903)
2022-06-28
1.0145
-0.0493%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
至
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2013-03-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
66,772.78
13,594.86
63,930.65
163,471.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
199,201.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,703,338.06
7,753,313.31
7,789,748.80
7,789,398.28
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.02
1.03
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.88
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
58.86
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