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民生加银平稳添利债券A(166904)
2021-12-27
0.9120
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2019-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2021-06-30
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2018-06-30
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2014-03-31
2013-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
9,985,976.64
6,961,778.22
-2,516,221.43
-32,113,381.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
531,357,894.42
526,541,168.67
514,304,167.21
521,426,566.16
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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