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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2019-11-19     0.79841.7848%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)11,949,200.4110,613,740.41-41,590,483.66-51,947,919.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,564,530.59245,483,808.32272,723,710.24240,600,784.28
期末单位基金资产净值(元)0.730.700.720.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00