行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

平安鼎越混合(LOF)(167002)

2019-11-15     1.1028-0.7738%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,706,956.79-7,411,243.05-8,017,703.13-9,419,314.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,313,393.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,836,855.5552,134,272.8962,379,535.3960,126,851.26
期末单位基金资产净值(元)1.020.930.990.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-7.040.000.00