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平安鼎弘混合(LOF)A(167003)

2024-04-25     1.0624-0.1128%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)123,329.73-317,058.84-114,524.60-210,772.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,890.230.0076,882.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,953,223.125,921,139.915,852,087.965,976,156.26
期末单位基金资产净值(元)1.051.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.970.00-2.26
基金累计净值增长率(%)0.000.560.001.30