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平安鼎弘混合(LOF)(167003)

2019-11-08     1.0774-0.0557%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)712,358.32-1,537,566.857,082,681.38-676,015.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,470,676.0087,323,477.24102,609,633.15111,510,201.89
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.091.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00