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平安大华鼎沣纯债债券(167004)

2018-10-19     0.97400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)6,392.3778,626.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-25,330.640.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,059,884.672,282,660.99
期末单位基金资产净值(元)0.981.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.320.00
基金累计净值增长率(%)-3.320.00