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方正富邦保险主题指数分级(167301)

2020-02-24     1.3160-1.6442%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,533,292.4432,226,543.9422,271,503.63-14,498,793.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)528,575,345.84537,195,341.30523,917,500.63582,924,119.37
期末单位基金资产净值(元)1.391.361.341.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00