行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信宝利债券D(167501)

2025-05-16     1.0376-0.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.004,029,653.391,357,081.43741,215.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,561,957.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00277,620,744.70269,026,046.54296,755,437.44
期末单位基金资产净值(元)0.001.031.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0075.480.000.00