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国金沪深300指数增强(167601)

2019-11-19     0.98091.1967%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)826,675.73178,898.94315,397.24752,541.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,935,850.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,974,188.2616,938,777.0717,925,870.6123,397,862.52
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.960.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-27.67
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-22.87