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国金300指数增强A(167601)
2024-04-25
0.9024
0.0222%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-08-31
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-50,798,525.30
-41,356,048.83
-2,121,774.24
3,477,814.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-569,625.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
342,086,967.54
709,023,188.92
572,737,643.54
89,812,799.36
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.93
1.00
0.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.65
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.63
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