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国金300指数增强A(167601)
2024-12-31
0.9571
-1.3197%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-15,465,574.91
7,760,232.27
-50,798,525.30
-40,000,008.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-57,366,709.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
137,454,992.23
187,204,297.07
342,086,967.54
709,023,188.92
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.88
0.90
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.43
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.49
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