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2025-05-21
0.9872
0.3558%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-37,141,960.62
-15,465,574.91
7,760,232.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-4,416,835.75
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
98,601,069.84
137,454,992.23
187,204,297.07
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.96
0.99
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.46
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-4.29
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