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国寿养老指数增强(168001)

2019-11-19     0.92871.5306%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-133,962.25-3,939,949.13-317,392.72-5,278,869.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,280,093.67-20,272,040.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.40-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,446,062.2859,719,888.4767,868,331.6857,868,799.82
期末单位基金资产净值(元)0.910.901.120.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.7925.200.00
基金累计净值增长率(%)0.00-9.79-23.000.00