行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2020-04-03     1.2989-0.8549%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,042,120.06504,982.3116,395,752.449,461,454.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,127,806.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,370,610.2378,725,655.1683,366,008.39101,883,503.65
期末单位基金资产净值(元)1.261.171.101.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0021.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.390.00