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九泰锐智事件驱动混合(LOF)(168101)
2024-12-10
1.3500
-0.2217%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-08-13
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
36,621.88
2,630,745.93
2,416,687.49
834,381.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,874,678.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,828,090.19
30,848,381.86
37,041,469.78
42,260,878.38
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.06
1.22
1.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.32
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-30.88
0.00
0.00
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