行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

九泰锐益定增混合(168103)

2020-01-17     1.1750-0.1699%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,249,822.33-14,954,689.67-21,287,785.409,343,693.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-76,580,054.630.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,228,741,381.222,167,251,908.642,251,968,698.361,817,071,612.49
期末单位基金资产净值(元)0.990.971.000.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-3.400.000.00