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九泰锐诚混合(LOF)C(168112)

2021-07-13     1.51010.0066%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-06-30
基金本期净收益(元)0.21
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)330.08
单位基金可分配净收益(元)0.51
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)980.57
期末单位基金资产净值(元)1.51
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.23
基金累计净值增长率(%)-1.23