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北信瑞丰产业升级混合(168501)

2020-03-30     1.2982-1.0367%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)6,944,786.063,223,178.397,572,863.025,316,489.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,358,349.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,118,336.6760,942,813.2959,330,231.6374,422,189.71
期末单位基金资产净值(元)1.190.990.951.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.360.00