主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -669,254.18 | -1,360,306.64 | -91,321.39 | -604,341.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,516,255.12 | 0.00 | 444,847.33 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 29,577,395.01 | 32,290,869.18 | 34,380,277.33 | 36,764,728.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 15.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.82 | 0.00 | 3.84 |