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东方红睿丰混合(169101)
2025-01-27
1.2880
-0.7704%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
58,038,923.12
-66,943,320.10
69,006,730.37
-330,798,557.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,643,001,553.77
1,850,938,231.59
1,783,641,324.67
1,832,630,527.04
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.27
1.19
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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