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东方红睿丰混合(169101)
2024-04-24
1.2080
1.2573%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-330,798,557.00
-779,846,653.35
-208,192,149.04
-413,557,326.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
377,538,960.74
0.00
806,417,655.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,832,630,527.04
1,951,972,859.95
2,129,368,629.75
2,473,785,122.58
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.24
1.32
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-25.48
0.00
-10.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.58
0.00
195.10
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