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东方红睿阳三年定开混合(169102)
2024-04-17
1.3042
1.6920%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-38,049,626.71
-28,578,748.52
-15,290,075.19
-18,320,505.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
157,097,121.30
0.00
251,684,612.18
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.31
0.00
0.50
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
656,963,791.92
698,254,254.14
751,551,282.80
803,511,707.84
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.40
1.50
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-17.23
0.00
-5.32
0.00
基金累计净值增长率(%)
40.59
0.00
60.83
0.00
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