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东方红睿轩三年定开混合(169103)

2024-04-26     1.57021.2902%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-49,495,634.9996,049,531.711,716,850.02101,257,146.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00411,308,048.150.00416,515,663.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.54
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,172,671,667.311,222,377,261.831,273,986,321.231,283,796,089.42
期末单位基金资产净值(元)1.511.581.641.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.007.94
基金累计净值增长率(%)0.0023.390.0029.58