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东方红睿满沪港深混合A(169104)
2025-01-27
1.5190
-0.6540%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
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2016-09-30
至
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2016-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
51,739,414.03
-186,195,697.16
-321,805,509.73
-292,875,436.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-364,849,976.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,271,261,845.58
2,581,628,543.37
2,528,151,099.57
2,870,023,712.25
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.61
1.51
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.39
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
95.17
0.00
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