0.3367% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,620,783.20 | 21,297,373.19 | 3,567,238.53 | 21,477,973.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,078,366.26 | 0.00 | 4,258,966.38 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 444,773,841.60 | 739,105,268.02 | 742,203,567.39 | 742,118,587.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 2.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.44 | 0.00 | 18.92 |