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银华优势企业混合(180001)

2020-01-23     1.2511-2.5395%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)105,870,843.4023,658,892.18107,808,902.7171,952,957.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0074,344,598.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)836,307,720.44790,158,152.24742,254,756.73778,995,687.75
期末单位基金资产净值(元)1.331.231.111.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.710.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00375.400.00