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银华-道琼斯88指数A(180003)

2019-12-13     1.27452.1561%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)8,247,945.11182,656,565.5879,074,104.11-128,213,736.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00354,880,486.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,111,219,248.082,154,869,388.702,259,834,866.251,849,825,013.82
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.210.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00408.690.000.00