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2025-01-27
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基金本期净收益(元)
243,492.66
386,064.73
677,351.18
566,721.56
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
28,794,252.84
83,264,908.61
109,085,604.49
124,978,642.06
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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