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银华增强收益债券(180015)

2020-02-21     1.20600.1661%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,045,102.662,568,723.586,831,119.084,411,712.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,995,449.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)191,067,931.42189,288,957.55187,129,085.61189,332,160.46
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0082.910.00