行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华增强收益债券(180015)

2019-11-15     1.2060-0.0829%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,568,723.582,419,406.384,411,712.70-8,097,761.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,833,690.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,288,957.55187,129,085.61189,332,160.46182,573,325.92
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0075.49