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银华增强收益债券(180015)
2024-04-25
1.1420
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-14,464,533.39
-5,268,639.62
-1,393,070.43
5,492,381.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,134,704.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
287,426,675.38
429,733,763.07
467,302,835.45
388,044,308.51
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.14
1.16
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
116.39
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