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银华信用双利债券A(180025)
2024-04-23
1.1300
-0.0884%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-25,461,553.92
-15,161,440.04
-20,094,922.26
-129,615.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
626,669,395.16
866,001,795.90
1,120,260,794.60
1,491,557,343.62
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.13
1.14
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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