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银华信用双利债券C(180026)
2024-04-24
1.1080
0.0903%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,936,086.53
-2,888,788.81
-2,083,066.10
-444,101.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-3,767,725.03
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,952,856.30
84,457,599.31
96,056,897.16
289,150,482.62
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.11
1.12
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
70.26
0.00
0.00
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