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银华永祥灵活配置混合(180028)
2024-04-26
1.2340
1.3969%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-5,833,030.87
-1,345,945.46
-4,289,390.14
166,095.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
27,665,757.93
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.72
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
49,838,411.05
50,763,076.36
70,635,290.75
77,152,424.58
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.33
1.37
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.81
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.90
0.00
0.00
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