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银华永祥灵活配置混合(180028)
2025-01-27
1.2850
-0.5418%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,936,772.16
-3,603,287.39
-1,685,984.69
-5,833,030.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
70,519,752.98
69,436,984.67
54,015,205.78
49,838,411.05
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.22
1.12
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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