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银华上证50等权ETF联接(180033)
2020-09-23
1.4640
0.5495%
主要财务指标
日期：
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
818,070.92
-39,668.44
-32,485.62
-248,164.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
10,496,352.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,175,809.11
78,244,598.71
74,884,490.01
95,728,025.75
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.31
1.20
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
25.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
34.00
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