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基金同益(184690)
2014-04-03
1.0003
0.0600%
主要财务指标
日期：
2014-04-03
2014-03-31
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至
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2013-12-31
2013-09-30
基金本期净收益(元)
-1,297,450.85
102,407,508.57
258,954,310.42
61,411,152.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-117,844,212.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,000,570,623.25
1,993,781,395.19
1,981,514,408.59
1,994,109,812.57
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
0.99
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
15.50
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
534.39
0.00
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