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基金裕隆(184692)
2014-05-30
0.8407
2.0391%
主要财务指标
日期：
2014-06-02
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
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至
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2014-06-02
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
基金本期净收益(元)
-310,369,811.03
-306,977,258.20
-92,520,274.02
-153,762,484.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-481,310,970.88
0.00
-266,133,847.80
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.16
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,521,764,424.48
2,461,415,177.89
2,733,866,152.20
2,783,458,689.61
期末单位基金资产净值(元)
0.84
0.82
0.91
0.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.76
0.00
-6.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
394.66
0.00
436.27
0.00
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