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基金景博(184695)

2007-06-12     2.263012.7441%
主要财务指标
  日期:
 2007-06-112007-03-312006-12-312006-09-30
基金本期净收益(元)430,938,691.79324,364,888.40423,219,618.2133,076,420.17
单位基金本期实现净收益(元)0.430.000.420.00
基金可分配净收益(元)253,787,451.460.00322,848,759.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.250.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,207,153,700.241,634,217,010.821,679,966,453.371,309,881,490.78
期末单位基金资产净值(元)2.211.631.681.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)70.370.0081.680.00
基金累计净值增长率(%)219.360.0087.410.00