-5.5722% | 主要财务指标 |
| 2007-07-05 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,817,822.00 | 429,803,615.19 | 288,045,749.39 | 253,814,296.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,034,208.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,372,645,809.28 | 1,453,671,124.83 | 1,286,152,378.99 | 1,048,562,815.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.75 | 0.00 | 2.57 | 2.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.34 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.39 |