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基金天元(184698)

2014-06-30     0.91120.3082%
主要财务指标
  日期:
 2014-07-022014-06-302014-03-312013-12-31
基金本期净收益(元)51,729.4832,959,228.4027,113,423.6130,151,462.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,736,883,647.822,733,569,389.332,731,298,599.772,812,098,875.79
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.910.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00