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基金同盛(184699)
2014-11-04
1.1557
0.1300%
主要财务指标
日期：
2014-11-04
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至
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基金本期净收益(元)
129,669,118.96
161,192,448.72
-121,255,074.04
71,329,109.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
19,596,529.50
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,467,153,706.99
3,491,736,528.01
3,133,315,268.52
3,097,701,901.61
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.16
1.04
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
11.06
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
350.63
0.00
0.00
0.00
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