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基金同智(184702)

2007-01-04     1.58532.2840%
主要财务指标
  日期:
 2007-01-042006-12-312006-09-302006-06-30
基金本期净收益(元)-96,276.78378,956,289.2261,608,314.5783,417,953.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.760.000.00
基金可分配净收益(元)131,312,912.18131,409,188.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.260.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)792,663,323.32774,962,810.62810,264,566.20783,598,977.73
期末单位基金资产净值(元)1.591.551.620.00
基金净产净值收益率(%)-0.0150.770.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.2885.020.000.00
基金累计净值增长率(%)154.31148.640.000.00