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基金裕泽(184705)

2011-04-15     1.06900.3662%
主要财务指标
  日期： 至
 2011-04-212011-03-312010-12-312010-09-30
基金本期净收益(元)23,068,571.1320,183,118.9345,684,263.975,390,750.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,743,970.260.0050,175,399.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)535,139,241.56565,269,112.38581,834,238.02583,506,271.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.131.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.060.00-2.780.00
基金累计净值增长率(%)323.340.00323.590.00