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基金天华(184706)

2009-06-30     0.93140.1613%
主要财务指标
  日期： 至
 2009-06-302009-03-312008-12-312008-09-30
基金本期净收益(元)221,051,685.12-56,598,250.46-652,539,127.50-168,473,262.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-609,503,101.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,328,548,892.642,259,026,522.221,890,496,898.082,053,115,818.59
期末单位基金资产净值(元)0.930.900.760.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-45.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.740.00