-0.0074% | 主要财务指标 |
| 2007-02-11 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 124,777,075.99 | 106,116,781.28 | 61,679,800.34 | 179,744,229.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,818,484.06 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,356,386,249.92 | 1,180,290,007.30 | 879,760,252.16 | 855,874,858.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.07 |