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基金久嘉(184722)
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0.9990
1.8556%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-85,162.10
-82,724,535.68
-24,115,628.23
52,124,566.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-48,135,585.05
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,993,796,526.45
1,997,984,525.50
2,092,126,564.70
2,057,581,591.94
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.05
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.43
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
472.60
0.00
0.00
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