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鹏华前海万科REITS(184801)

2020-01-17     102.94100.1440%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)41,540,138.4963,910,133.9613,895,863.00119,560,563.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,309,577,435.393,273,467,981.413,194,357,993.323,182,133,868.31
期末单位基金资产净值(元)110.33109.13106.49106.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00