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长城久恒混合A(200001)
2025-01-27
1.5963
-2.9074%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
13,749,070.10
-4,231,143.33
-14,575,728.92
-5,236,062.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
7,969,019.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.19
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,005,868.88
53,959,671.64
49,378,551.77
57,240,531.88
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.32
1.19
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-26.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
259.34
0.00
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