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长城久恒混合A(200001)
2024-04-23
1.2009
0.7466%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-5,236,062.78
-3,409,213.49
-14,660,936.71
1,103,283.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,240,531.88
65,113,269.58
70,589,225.08
101,221,460.81
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.61
1.61
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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