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长城久泰沪深300指数A(200002)
2024-04-18
1.6237
0.0431%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-39,658,428.52
-11,125,165.63
-7,827,939.25
-6,228,809.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
474,994,808.90
517,726,370.28
568,105,557.56
601,632,869.35
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.82
1.83
1.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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