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长城久泰沪深300指数A(200002)
2024-11-20
1.7027
0.1235%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-28,660,320.79
-48,925,932.25
-38,575,692.01
-39,658,428.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
34,602,866.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
514,714,979.97
471,582,266.23
483,379,137.78
474,994,808.90
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.58
1.62
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.60
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
307.97
0.00
0.00
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