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长城消费增值混合A(200006)
2024-04-26
1.0611
1.2307%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-58,757,769.31
-10,179,848.46
-29,835,324.23
28,945,952.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
71,212,535.56
0.00
96,858,044.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
496,003,568.66
555,311,966.34
548,274,509.07
603,859,814.93
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.15
1.12
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.79
0.00
1.97
基金累计净值增长率(%)
0.00
253.84
0.00
267.39
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