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长城消费增值混合A(200006)
2025-01-27
0.9500
-0.3357%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,214,316.34
-21,494,989.46
13,201,881.43
-58,757,769.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
393,623,236.56
501,120,748.02
459,378,114.04
496,003,568.66
期末单位基金资产净值(元)
0.94
1.05
0.96
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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