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长城稳健增利债券(200009)

2019-11-15     1.16930.0086%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,141,144.55338,992.54296,523.46591,798.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,382,984.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,218,577,663.932,535,382,382.8616,914,239.9817,842,779.49
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.171.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0064.43