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长城稳健增利债券A(200009)
2024-04-26
1.1550
-0.0951%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
12,459,104.80
28,100,981.63
1,846,899.10
13,753,579.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
56,935,018.16
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,330,964,519.28
505,340,544.19
313,092,796.69
1,212,164,319.08
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.13
1.11
1.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
94.14
0.00
0.00
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