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长城景气行业龙头混合(200011)

2019-12-05     0.96820.6340%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,528,072.304,027,103.814,394,158.16-18,200,657.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,750,365.820.00-8,650,193.66
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)108,382,429.13114,796,743.9647,048,660.9740,051,711.38
期末单位基金资产净值(元)0.930.940.980.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.850.00-34.26
基金累计净值增长率(%)0.00-3.480.00-15.96