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长城中小盘混合A(200012)
2024-11-20
1.6965
-0.2294%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-19,425,429.43
-28,216,827.32
-102,249,521.43
-54,496,936.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
357,141,681.23
570,993,718.03
569,253,942.29
896,550,461.26
期末单位基金资产净值(元)
1.72
1.52
1.54
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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