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长城优化升级混合(200015)

2019-11-21     2.1396-0.7100%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,508,429.8212,667,193.3411,384,340.19-12,222,574.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0033,798,624.530.0025,213,898.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.53
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,505,869.3478,281,322.9482,477,916.6873,241,544.70
期末单位基金资产净值(元)1.981.861.871.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.970.00-19.27
基金累计净值增长率(%)0.00107.690.0070.28