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长城优化升级混合A(200015)
2024-11-20
3.5560
-0.1993%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-6,495,847.74
-11,527,114.73
-43,642,438.48
-17,785,208.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
167,603,879.43
168,614,585.44
196,154,422.37
366,911,870.01
期末单位基金资产净值(元)
3.59
3.19
3.25
3.71
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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